บทวิเคราะห์ตลาด Forex รายสัปดาห์ – USD/JPY, USD/CAD, ดัชนี NASDAQ 100, ทองคำ, น้ำมันดิบ WTI, Bitcoin, AUD/USD, Silver
Robin Hood
21 June 2026
บทวิเคราะห์ตลาด Forex รายสัปดาห์ – USD/JPY, USD/CAD, ดัชนี NASDAQ 100, ทองคำ, น้ำมันดิบ WTI, Bitcoin, AUD/USD, Silver
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและสภาวะตลาด
สรุปข้อมูลสำคัญที่สุดในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา:
การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) – เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ “แผนภาพจุด” แสดงแนวโน้มที่แข็งกร้าวขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง 0.25% ก่อนสิ้นปี 2026 ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน Forex หลายคู่ รวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐด้วย
การประชุมนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น – ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์ไว้ 0.25% เป็น 1.00% ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นสัญญาณที่แข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อย แต่ควรสังเกตว่าค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนในอดีต
การประชุมนโยบายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ – ธนาคารคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ แต่มีสมาชิกมากกว่าที่คาดไว้ลงคะแนนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นการแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเล็กน้อย โปรดทราบว่าค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงตลอดทั้งสัปดาห์ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบมากนัก
การประชุมนโยบายธนาคารกลางออสเตรเลีย – ธนาคารคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ แต่แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวอย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำว่านโยบายมีความเข้มงวดอยู่แล้ว แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงสูงอย่างน่าเป็นห่วง ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเรื่องนี้
การประชุมนโยบายธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ – ธนาคารคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ และยืนยันแนวทางที่เป็นกลางถึงค่อนข้างผ่อนคลายในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงเล็กน้อยตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเรื่องนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักร – ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยไม่เปลี่ยนแปลงที่อัตราประจำปี 2.8% ซึ่งอาจช่วยให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อยตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
GDP ของนิวซีแลนด์ – เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหราชอาณาจักร – เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
แม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีตารางการประชุมนโยบายของธนาคารกลางที่ค่อนข้างแน่น แต่ตลาดกลับค่อนข้างเงียบ สิ่งสำคัญที่สุดคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น นี่เป็นการประชุมครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช และได้มีการยกเลิกการให้คำแนะนำล่วงหน้าไปแล้ว ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ยังคงอยู่ในระดับที่ดีและมั่นคง ส่วนใหญ่เป็นเพราะตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่สหรัฐฯ และอิหร่านได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจโลก ตลาดชื่นชอบสิ่งนี้ ดังนั้นตลาดหุ้นส่วนใหญ่จึงยังคงอยู่ในขาขึ้น แม้ว่าจะปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในหลายกรณีก็ตาม
ผมเชื่อว่าแม้การมองโลกในแง่ดีในระยะสั้นของตลาดจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล แต่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ซึ่งเปิดช่วงเวลา 60 วันให้สหรัฐฯ และอิหร่านเจรจาเพื่อหาข้อตกลงขั้นสุดท้ายนั้น เป็นหายนะสำหรับสหรัฐฯ และสำหรับโลกโดยรวม มันเป็นความผิดพลาดด้านนโยบายต่างประเทศที่น่าตกใจที่สุดของสหรัฐฯ ในรอบครึ่งศตวรรษ มันจะฟื้นฟูระบอบการปกครองของผู้ก่อการร้ายและผู้ที่เชื่อว่าตนเองเหนือกว่าในอิหร่าน และให้เงินทุนจำนวนมหาศาลแก่ระบอบนั้นเพื่อดำเนินสงครามศักดิ์สิทธิ์ต่อไปกับโลกที่ไม่ใช่ชีอะห์ การอ่านบันทึกความเข้าใจนี้ คุณอาจคิดว่าอิหร่านชนะสงคราม โดยทุกข้อความล้วนเป็นประโยชน์ต่ออิหร่าน อีกเรื่องที่น่าตกใจคือการไม่เคารพและทรยศต่ออิสราเอลอย่างมากโดยสหรัฐฯ พันธมิตรที่เพิ่งต่อสู้เคียงข้างกัน และแนวหน้าของอิสราเอล (ต่างจากอเมริกา) ต้องรับมือกับอาชญากรรมสงครามของอิหร่านทุกวันจากการยิงขีปนาวุธใส่พื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเป้าหมายทางทหาร (เราคงไม่เห็นศาลระหว่างประเทศดำเนินการในเรื่องนี้) อิสราเอลไม่เพียงแต่ถูกกีดกันออกจากการเจรจาเท่านั้น สหรัฐฯ ยังอ้างว่าได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในนามของอิสราเอล และเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลลาห์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเลือดเนื้อของชาวอเมริกันจำนวนมากติดมือ และสาบานว่าจะทำลายอเมริกา ในประเด็นนี้ แทบจะไม่เป็นการกล่าวเกินจริงเลยที่จะบอกว่าขณะนี้สหรัฐฯ กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอิหร่าน!
องค์ประกอบที่อันตรายที่สุดในเรื่องทั้งหมดนี้คือ ดูเหมือนว่าชาวอเมริกันกำลังยอมรับสมการที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านได้รับการยกระดับความขัดแย้ง การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายได้ผล การข่มขู่โลกด้วยการปิดเส้นทางน้ำระหว่างประเทศอย่างผิดกฎหมายได้ผล การยิงขีปนาวุธหนักหนึ่งตันใส่พื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนได้ผล และสหรัฐฯ ไม่สามารถต่อต้านได้แต่ยอมจำนน จีนจะได้รับข้อความอะไรจากเรื่องนี้?
ความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีทรัมป์พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเขาจะโกหกเรื่องไร้สาระมากมายมาโดยตลอด แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเชื่อว่าเขามีเข็มทิศที่สนับสนุนตะวันตกบางอย่างที่นำทางเขาไปไกลกว่าผลประโยชน์ทางการเงินระยะสั้นของสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียว ภาพลวงตานั้นได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้ว และเขาถูกเปิดโปงว่าเป็นประธานาธิบดีที่อ่อนแอและขี้ขลาด ที่ลงนามในข้อตกลงที่แม้แต่จิมมี คาร์เตอร์ก็ยังต้องละอายใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าชาวอเมริกันจะไม่บรรลุเป้าหมายสงครามใดๆ เลย แม้แต่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะก็ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ในอิหร่าน
ทำไมทรัมป์ถึงทำเช่นนี้? ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอาจรับมือกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซในระยะยาวได้ แต่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกทำไม่ได้ และทรัมป์ก็ไม่สามารถรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาได้ ผมสงสัยว่ามีการข่มขู่และติดสินบนจากจีน ตุรกี ปากีสถาน กาตาร์ และประเทศอื่นๆ บางประเทศ อาจรวมถึงกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียด้วย สิ่งนี้ประกอบกับการที่ประชาชนชาวอเมริกันไม่สามารถยอมรับความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัมป์ยอมจำนน อีกปัจจัยหนึ่งคือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนนี้กำลังใกล้เข้ามา และหากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันทำผลงานได้ไม่ดี ทรัมป์จะต้องเผชิญกับช่วงครึ่งหลังของวาระที่ยากลำบากมากขึ้น และอาจถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้
ปัญหานี้จะสร้างความเสียหายในระยะยาวให้กับอเมริกา และแน่นอนว่าจะนำไปสู่สงครามครั้งใหม่ในตะวันออกกลางที่นำโดยอิหร่านภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ผลกระทบจากสงครามครั้งนั้นจะทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นและทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกต่ำ มีความเป็นไปได้แม้กระทั่งการโจมตีหรือแลกเปลี่ยนอาวุธนิวเคลียร์ในสถานการณ์นี้ ความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจถูกเลื่อนออกไป ในขณะที่เจ้าหน้าที่อเมริกันกำลังเพ้อฝันว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอาจจะเปลี่ยนดาบเป็นคันไถได้
โลกกำลังจับตามองอเมริกาในสัปดาห์นี้ และโลกจะสรุปได้ว่าการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องอันตราย รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ.ดี. แวนซ์ กล่าวติดตลกเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า อิสราเอลอาจจะฉลาดกว่าถ้าไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่ยังชื่นชอบตนเอง หากเขามีความตระหนักรู้ในตนเอง เขาควรจะถามตัวเองว่ามีผู้นำประเทศกี่คนที่ชอบสหรัฐอเมริกาและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างสหรัฐอเมริกาในยามที่ต้องการความช่วยเหลือครั้งต่อไป ประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะวางแผนที่จะเอาใจอิหร่าน และอิสราเอลจะเตรียมพร้อมสำหรับวันที่หลังจากอเมริกาล่มสลายด้วยการขยายอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศอย่างมหาศาล
ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังบอกเป็นนัยว่าเมื่อถึงเวลาเจรจากับอิหร่านเพื่อทำข้อตกลงที่แท้จริง ซึ่งกำลังเริ่มต้นขึ้นในขณะนี้ เขาจะแข็งกร้าวและพร้อมที่จะกลับไปทำสงครามหากจำเป็น ผมสงสัยว่าจะมีใครสักคนที่เชื่อเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ความอ่อนแอของสหรัฐฯ จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ว่าจะมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าภาคเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นมีมูลค่าสูงเกินไปและกำลังจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่
สุดท้ายนี้ คาดว่านายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ของสหราชอาณาจักรจะลาออกในวันพรุ่งนี้ เขาจะถูกแทนที่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกคนจากพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง ดังนั้นตลาดจึงจับตาดูเรื่องนี้อยู่
สัปดาห์ที่จะถึงนี้: 22 – 26 มิถุนายน
สัปดาห์หน้ามีข้อมูลค่อนข้างน้อย ข้อมูลสำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่:
ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสหรัฐฯ (US Core PCE Price Index)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ (US Final GDP)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา (Canadian CPI) (อัตราเงินเฟ้อ)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย (Australian CPI (อัตราเงินเฟ้อ))
อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย (Australian Unemployment Rate)
การคาดการณ์รายสัปดาห์ 21 มิถุนายน 2026
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดตัวไม่ไกลจากจุดสูงสุดของช่วงราคา ราคาแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ชัดเจนได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว ปัจจัยเดียวที่ผู้ซื้ออาจกังวลคือไส้เทียนด้านบนและระดับแนวต้านที่ทำเครื่องหมายสีแดงในกราฟราคาด้านล่าง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากราคาปัจจุบัน
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นในการประชุมนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2026 ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น
ผมคิดว่าควรจับตาดูโอกาสในการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ถ้าหากราคาได้ทดสอบระดับ 101.39 แล้ว อาจจะไม่ขยับสูงขึ้นมากนักในระยะสั้น
USD/JPY
คู่สกุลเงิน USD/JPY ในที่สุดก็ทะลุแนวต้านขาขึ้นที่รอคอยมานานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 2 ปี หลังจากความผันผวนลดลงมาหลายสัปดาห์
ในการวิเคราะห์ข้างต้นเกี่ยวกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ผมได้อธิบายถึงปัจจัยที่หนุนดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเหตุผลที่ผมมีมุมมองเชิงบวกต่อดัชนีนี้ในขณะนี้ ส่วนในเรื่องของเงินเยน ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง และอาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์จากการประชุมนโยบายนั้นค่อนข้างแข็งกร้าว แต่เงินเยนยังคงอ่อนค่าอยู่มากพอที่จะเป็นสกุลเงินที่ยอมรับได้สำหรับการขายชอร์ต
คำถามที่สำคัญกว่าอาจเป็นว่าทำไมธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงไม่เข้าแทรกแซงเพื่อพยุงเงินเยน เหมือนกับที่เคยทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คู่สกุลเงินนี้แตะระดับที่เราเห็น อาจเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นรู้สึกว่าไม่สามารถให้เหตุผลในการแทรกแซงได้เมื่อการเคลื่อนไหวไม่ได้ดูเป็นการเก็งกำไรหรือความไม่เป็นระเบียบ แต่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท่าทีที่แข็งกร้าวของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นักลงทุนที่เน้นการเก็งกำไรตามแนวโน้มจะถือสถานะซื้อในคู่สกุลเงินนี้ และผมก็ถือสถานะซื้อเช่นกัน
USD/CAD
คู่สกุลเงิน USD/CAD ทะลุแนวต้านขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มากกว่าคู่สกุลเงิน USD อื่นๆ ส่วนใหญ่ โดยทะลุแนวต้านด้วยแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี ผมได้กล่าวถึงเหตุผลที่ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าไปแล้ว ส่วนดอลลาร์แคนาดานั้นน่าสนใจ เพราะในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ ดอลลาร์แคนาดาสามารถใช้เป็นตัวแทนของราคาน้ำมันดิบได้ เมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ดอลลาร์แคนาดาจึงร่วงลงอย่างมาก ในฐานะที่เป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนแอที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่วมกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ คู่สกุลเงินนี้จึงเป็นจุดศูนย์กลางของความผันผวนในตลาด Forex ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมาก
เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแคนาดามีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก คู่สกุลเงินนี้จึงมักเคลื่อนไหวน้อยและมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับความต้องการทางการค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตรา เราอยู่ในช่วงเวลาที่หายากช่วงหนึ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางที่แข็งแกร่ง
ทั้งหมดนี้ฟังดูดี และคุณอาจคิดว่าคุณต้องการเข้าซื้อในระยะยาว แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐอาจมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้อีก แต่คุณอาจสงสัยว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงไปอีกมากแค่ไหน ผมจะพูดถึงเรื่องน้ำมันดิบในภายหลัง และตอนนี้ผมจะบอกเพียงว่าดูเหมือนจะมีแนวรับทางเทคนิคอยู่ที่บริเวณ 69 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่ซื้อขายกันก่อนที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะปะทุขึ้น ดังนั้น ผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นอีกมากนัก นักลงทุนที่ซื้อขายรายวันอาจหาจังหวะเข้าซื้อได้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้
ดัชนี NASDAQ 100
ดัชนี NASDAQ 100 แสดงแท่งเทียนแบบ inside เล็กๆ ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยทรงตัวอยู่ไม่ไกลจากราคาสูงสุดตลอดกาลล่าสุด
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน แน่นอนว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และอาจมีการทะลุขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง คำถามสำคัญคือ การปรับตัวขึ้นนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน ในเมื่อมูลค่าหุ้นยังคงสูงเกินไปอยู่?
ในฐานะนักลงทุนที่เน้นการเก็งกำไรตามแนวโน้ม ผมจะเข้าซื้ออีกครั้งหากราคาปิดรายวันทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ผมไม่มั่นใจว่าตลาดกระทิงนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกนาน อีกปัจจัยหนึ่งที่ลดความกระตือรือร้นของผมในการเข้าซื้อคือ ตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งตลาดหุ้นมักจะทรงตัวหรือลดลง
ผมจะเข้าซื้อหากราคาปิดในนิวยอร์กอยู่ที่ 30,716 หรือสูงกว่า
ทองคำ
ทองคำยังคงอยู่ในช่วงขาลงระยะกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยร่วงลงสู่ระดับราคาปิดต่ำสุดในรอบ 1 ปีที่สูงกว่า 4,000 ดอลลาร์เล็กน้อย
สังเกตว่าในเดือนเมษายน เราเห็นการปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 50% ของการร่วงลงอย่างรุนแรง และจากนั้นก็มีการปฏิเสธราคาดังกล่าวในทิศทางขาลง
มีเส้นแนวโน้มขาลงที่กดดันราคาอยู่
การทะลุแนวต้านที่ล้มเหลวและข้อเท็จจริงที่ว่าราคาไม่ถึง 4,000 ดอลลาร์ อาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อระยะยาวคิดว่ามีโอกาสที่ดีในการซื้อตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณขาลงอยู่มาก หากคุณกำลังคิดที่จะซื้อ ควรจะรอจนกว่าเส้นแนวโน้มที่ผมกล่าวถึงจะถูกทะลุอย่างเด็ดขาดเสียก่อน สัปดาห์หน้า เส้นแนวโน้มนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4,350 ดอลลาร์
การลดลงอย่างต่อเนื่องของมูลค่าโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลาง ซึ่งเริ่มกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
น้ำมันดิบ WTI
น้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เนื่องจากคู่กรณีเพิ่งลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) และสิ่งเดียวที่ชาวอเมริกันได้รับจากข้อตกลงนี้คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ความคืบหน้าในเรื่องนี้และข่าวการลงนาม MoU ได้ผลักดันราคาน้ำมันดิบให้ลดลงและขจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะถดถอยและเงินเฟ้อในเศรษฐกิจโลก
ที่น่าขันคือ ตอนนี้อิหร่านกำลังบอกว่าพวกเขาปิดช่องแคบเพราะอิสราเอลยิงตอบโต้กลุ่มฮิซบอลลาห์เมื่อกลุ่มฮิซบอลลาห์ยิงใส่กองทัพอิสราเอล ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เลบานอนกลายเป็นทรัพย์สินของอิหร่านอย่างสมบูรณ์ แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ จะมองเช่นนั้น และได้มอบอาวุธอีกชิ้นหนึ่งให้ระบอบอิหร่านใช้ข่มขู่เศรษฐกิจโลกอย่างโง่เขลา
ขณะที่เขียนบทความนี้ ชาวอเมริกันกำลังบอกว่าช่องแคบยังคงเปิดอยู่ และข้ออ้างของอิหร่านเป็นเรื่องโกหก เราจะได้เห็นกัน เพราะถ้าเป็นเรื่องจริง เราอาจคาดได้ว่าราคาน้ำมันดิบจะเปิดสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้
ผมขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายน้ำมันดิบในตอนนี้ เพราะผมคิดว่ามันคงไม่ลดลงไปมากกว่านี้แล้ว และการขึ้นราคาใดๆ ก็ตามอาจอยู่ได้ไม่นาน ชาวอเมริกันกำลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขากลัวและสิ้นหวัง และอิหร่านจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อทุกหยด และช่องแคบฮอร์มุซคืออาวุธหลักของพวกเขาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าอิหร่านจะระมัดระวังไม่ให้กดดันมากเกินไป และเราอาจพึ่งพาให้รองประธานาธิบดีแวนซ์มอบสัมปทานเพิ่มเติมที่เหมาะสมสักหนึ่งหรือสองอย่าง ซึ่งอาจทำให้พวกเขาพอใจไปได้สักสัปดาห์
บิตคอยน์
ตลาดบิตคอยน์ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์การซื้อขาย และดูเหมือนว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญ หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ อาจจะลดลงไปถึงระดับ 50,000 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยอื่นๆ คงที่ ผมคิดว่าตลาดนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในขณะนี้ เนื่องจากเราอยู่ท่ามกลางการซื้อขายจำนวนมากในช่วงปี 2024
AUD/USD
ดอลลาร์ออสเตรเลียพยายามที่จะแข็งค่าขึ้น แต่ตลาดได้ดึงกลับมาแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอ หากปัจจัยอื่นๆ คงที่ ระดับ 0.6950 เป็นระดับแนวรับ และระดับ 0.7150 เป็นแนวต้าน
ตลาดดูเหมือนว่าจะต้องการอยู่ในช่วงนี้ และในขณะที่เราพยายามรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง นั่นอาจเป็นประเด็นสำคัญต่อไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่าตลาดจะสามารถรักษาระดับขาขึ้นต่อไปได้หรือไม่ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 0.6950 เราอาจจะลงไปดูที่ระดับ 0.69
เงิน
ตลาดเงินก็มีความผันผวนมากเช่นกัน โดยเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ ตลาดอยู่ตรงกลางระหว่างสองระดับสำคัญ คือ 60 ดอลลาร์ที่ด้านล่างและ 70 ดอลลาร์ที่ด้านบน
ท้ายที่สุดแล้ว ผมคิดว่าราคาเงินจะมีความผันผวนมากเช่นเดียวกับทองคำ และหากราคาทะลุระดับ 70 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ นั่นจะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 60 ดอลลาร์ ผมคิดว่าเป้าหมายต่อไปคือระดับ 50 ดอลลาร์ อีกครั้ง นี่คือสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่ไม่ได้ช่วยให้ราคาเงินดีขึ้น
สรุป
ผมมองว่าการเทรดที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:
ซื้อคู่สกุลเงิน USD/JPY
ซื้อดัชนี NASDAQ 100 หลังจากปิดตลาดเหนือ 30,716
เป็นมุมมองส่วนตัว ทางปัจจัยพื้นฐาน และมุมมองด้านเทคนิค ไม่ใช่การแนะนำการลงทุน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Robin Hood | 17 hours, 4 minutes
Robin Hood | 7 days, 15 hours, 9 minutes
Robin Hood | 7 days, 22 hours, 2 minutes
Partner Brokers
