Trader House

การคาดการณ์ตลาด Forex รายสัปดาห์ – AUD/USD, ดัชนี S&P 500, ดัชนี NASDAQ 100, น้ำมันดิบเบรนท์, น้ำมันเบนซิน, Gold, USD/CHF, EUR/USD, BTC/USD

Robin Hood

10 May 2026

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด

สรุปข้อมูลสำคัญที่สุดในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา:

การประชุมนโยบายธนาคารกลางออสเตรเลีย: อัตราดอกเบี้ยเงินสด, แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน – อัตราดอกเบี้ยเงินสดถูกปรับขึ้น 0.25% ตามที่คาดการณ์ไว้โดยทั่วไป แม้ว่าความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในทิศทางขาขึ้นจะทำให้มีแนวโน้มแข็งกร้าวเล็กน้อย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายมาก ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว

ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ (JOLTS) – เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยประมาณ

ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ (ISM) – เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยประมาณ

อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ – ลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 5.4% เหลือ 5.3% ส่งผลให้ค่าเงินกีวีแข็งขึ้นเล็กน้อยและชั่วคราว

อีกสัปดาห์หนึ่ง ข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอิทธิพลต่อตลาดน้อยกว่าการเจรจา/ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ เว็บไซต์คาดการณ์ตลาด Polymarket มองว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความเป็นไปได้สูงภายในสิ้นเดือนหน้า และมีโอกาส 45% ที่อิหร่านจะตกลงส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะภายในสิ้นปี 2026

เรากำลังเห็นการปะทะกันทางทะเลระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากสหรัฐฯ เริ่มโครงการเสรีภาพ (Project Freedom) อีกครั้งเพื่อเปิดช่องแคบอย่างบังคับ (ขณะนี้ซาอุดีอาระเบียและคูเวตได้เปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ดินแดนของตนในการปฏิบัติการนี้) และยังคงปิดล้อมอิหร่านต่อไป อิหร่านยังได้โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดเส้นตาย (อีกครั้ง) ในวันพฤหัสบดีหน้าให้อิหร่านตกลงข้อตกลงที่เขาพอใจ โดยกล่าวว่าหากไม่มีข้อตกลง สงครามจะเริ่มต้นใหม่

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค PUPrime กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #PUPrime สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://puvip.co/VvEbQj

และกรอกโค๊ด : traderhouse

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่มสมาชิกฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ และรับ Rebate ในการเทรดคืน 2 - 4$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****เพื่อเข้ากลุ่มสมาชิกฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ และรับ Rebate ในการเทรดคืน 8$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

———————————————

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF

มุมมองของผมคือ ไม่มีทางที่ทรัมป์จะได้รับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะได้ เว้นแต่ว่าระบอบอิหร่านจะยอมส่งมอบให้ แต่พวกเขาจะไม่มีวันยอมไม่ว่าจะด้วยราคาใดก็ตาม และทรัมป์ก็จะไม่ยอมถอยจนกว่าเขาจะถูกบีบให้ทำอย่างนั้น นี่เป็นการปูทางไปสู่สงครามและความขัดแย้งมากขึ้น แม้ว่าทรัมป์จะพูดถึงข้อตกลงและตลาดก็คาดหวังว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้น ผมไม่เห็นว่าทรัมป์จะยอมรับข้อตกลงใดๆ ที่ไม่ส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ผมสงสัยว่าทำไมอิหร่านถึงไม่ยอมส่งมอบยูเรเนียมหากข้อตกลงนั้นมีเงื่อนไขที่อิหร่านสามารถเริ่มเสริมสมรรถนะได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปี และรอประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ไม่สนใจอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์เท่ากับประธานาธิบดีทรัมป์

ความเห็นของตลาดนั้นแตกต่างจากมุมมองในแง่ร้ายของผม และการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงได้ช่วยผลักดันตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นให้มีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลจากพัฒนาการล่าสุดเหล่านี้คือ ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินลดลง และราคาหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย และแม้แต่บิตคอยน์ สูงขึ้น

สัปดาห์ที่จะถึงนี้: 11-15 พฤษภาคม

ผลลัพธ์ของการเจรจาและการหยุดยิงเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากกำหนดเส้นตายของประธานาธิบดีทรัมป์จะหมดลงในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่เขามีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเช่นกัน

ข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ จำนวนมาก โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ทั้ง Goldman Sachs และ Bank of America เพิ่งปรับลดการประเมินช่วงเวลาของการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลง เครื่องมือ CME FedWatch มีมุมมองที่แข็งกร้าวมากกว่า โดยมองว่าไม่น่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนปี 2028

ข้อมูลสำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่:

ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (อัตราเงินเฟ้อ)

การลงคะแนนเลือกประธานเฟดสหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ (ดัชนีกำลังซื้อ)

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ

GDP ของสหราชอาณาจักร

วันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการในเยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ระดับแนวรับ/แนวต้านสำคัญสำหรับคู่สกุลเงินยอดนิยม

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐแสดงแท่งเทียนแบบ near pin, near inside ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาลง เรามีแนวโน้มระยะยาวที่ผสมผสานกัน โดยแนวโน้ม 3 เดือนเป็นขาขึ้น และแนวโน้ม 6 เดือนเป็นขาลง

ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในช่วงการรวมตัวระยะยาวอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถคาดหวังแนวโน้มที่ชัดเจนในดอลลาร์สหรัฐได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นขาขึ้นและสินทรัพย์เสี่ยงโดยทั่วไปกำลังทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แม้ว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะลดลง และเฟดจะมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น รวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ต่างปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยไปในทิศทางที่แข็งกร้าวขึ้นเช่นกัน

ผมคิดว่าดอลลาร์จะได้รับแรงขับเคลื่อนมากขึ้นจากความคืบหน้าของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หากสงครามปะทุขึ้นอีกครั้ง ก็มีแนวโน้มที่จะหนุนดอลลาร์ ไม่ใช่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เป็นผลจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ก็อาจส่งผลเสียต่อดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดเริ่มมองในแง่ดีน้อยลงเกี่ยวกับข้อตกลง แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ผมคิดว่าการมองข้ามดอลลาร์ในการซื้อขายสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาด – ลองพิจารณาอีกด้านหนึ่งของการซื้อขาย – หรือแม้แต่การเปิดสถานะขาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

AUD/USD

คู่สกุลเงิน AUD/USD ได้รับแรงหนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวถึงความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3.5 ปี และปิดที่จุดสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์เดียวกัน แท่งเทียนรายสัปดาห์ใกล้เคียงกับแท่งเทียน Pin Bar ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น นี่เป็นสัญญาณขาขึ้น แม้ว่ากำไรบางส่วนของสัปดาห์จะลดลงไปบ้างแล้วก็ตาม

ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เคยเป็นมา แต่ก็ยังคงตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม

การประชุมนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกมากขึ้น ปัจจัยสุดท้ายที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ออสเตรเลียคือ ขณะนี้มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในบรรดาสกุลเงินหลักที่ 4.35% ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนประกอบระยะยาวในการซื้อขายแบบ Carry Trade ในตลาด Forex มากขึ้นเรื่อยๆ

ฉันไม่ชอบการเทรดตามแนวโน้มของสินทรัพย์นี้ แต่ฉันคิดว่าอย่างน้อยนักเทรดรายวันสามารถมองหาโอกาสในการซื้อ (long trade) ในคู่สกุลเงินนี้ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ได้ เนื่องจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม โปรดระวังว่ามีข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และกำหนดเส้นตายระหว่างทรัมป์กับอิหร่านในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรงในสภาพแวดล้อมของตลาด และส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ร่วงลงได้

ดัชนี S&P 500

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการพลิกฟื้นอย่างน่าทึ่งจากจุดต่ำสุดในปลายเดือนมีนาคมยังคงดำเนินต่อไป ราคาปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วไปซื้อขายที่ราคาสูงสุดตลอดกาล และปิดที่ราคาสูงสุดเช่นกัน นี่เป็นสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก แสดงให้เห็นว่าดัชนีกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่ดี เป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อหุ้นสหรัฐฯ เมื่อทำจุดสูงสุดใหม่

โมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นเกิดจากสองเหตุการณ์:

ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านภายในหนึ่งสัปดาห์

ข้อมูลผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้ในภาคเทคโนโลยี

นี่หมายความว่า หากข้อตกลงไม่สำเร็จภายในวันพฤหัสบดี และทรัมป์ไม่ขยายเวลาออกไป สงครามอาจปะทุขึ้นอีกครั้งและส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง แม้ว่าตลาดหุ้นอาจไม่สนใจก็ได้ ความกังวลอยู่ที่ว่าสงครามจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อมากกว่าผลกระทบจากการยกระดับความขัดแย้ง

แม้จะมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ผมมองว่าดัชนีตลาดหุ้นนี้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ และผมได้ซื้อไว้แล้ว

ดัชนี NASDAQ 100

ทุกสิ่งที่ผมเขียนไว้ข้างต้นเกี่ยวกับดัชนี S&P 500 ใช้ได้กับดัชนี NASDAQ 100 เช่นกัน แต่ความแข็งแกร่งของดัชนีนี้มากกว่า โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้สูงขึ้นจากผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดไว้ และดัชนี NASDAQ 100 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าดัชนี S&P 500 ในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี NASDAQ 100 มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าดัชนี S&P 500 อย่างมากในอดีต ดังนั้นหากคุณต้องการลงทุนใน S&P 500 คุณก็ควรลงทุนใน NASDAQ 100 ด้วยเช่นกัน ฉันถือหุ้น QQQ (ETF ที่ติดตามดัชนี NASDAQ 100) อยู่แล้ว

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ปิดที่ระดับสูงสุดรายวันใหม่ แต่ไม่ใช่การทะลุแนวต้านขาขึ้นที่แท้จริงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านดูเหมือนจะปะทุขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พลิกสถานการณ์ของตลาดโดยการระงับ “โครงการเสรีภาพ” และพูดถึงความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพเมื่อปลายวันจันทร์ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้ทำให้ตลาดมองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขสงครามอย่างสันติ และส่งผลให้ราคาสินค้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง ในขณะที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ตั้งแต่นั้นมา สหรัฐฯ ได้เริ่มโครงการเสรีภาพอีกครั้ง และมีการปะทะกันทางทะเลกับกองกำลังอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ดูเหมือนจะแตะจุดต่ำสุดเล็กน้อย

หากสหรัฐฯ เริ่มทิ้งระเบิดอิหร่านอีกครั้ง หลังจากการเจรจาล้มเหลว เราอาจจะได้เห็นราคาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ กำหนดเส้นตายล่าสุดของทรัมป์จะหมดอายุในวันพฤหัสบดีนี้ แม้ว่ากำหนดเส้นตายของเขาจะไม่มีความน่าเชื่อถือมากนักอีกต่อไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม การกลับมาของสงครามในเร็ว ๆ นี้มีความเป็นไปได้สูง ในความคิดของผม ทรัมป์จะยืนกรานให้มีการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ และผมเชื่อว่าระบอบอิหร่านจะไม่ยอมส่งมอบอย่างแน่นอน เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถใช้กำลังยึดมาได้

ผมคิดว่าการลงทุนระยะยาวในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อตกลงสันติภาพได้เสมอ ย่อมมีความเสี่ยงและอาจขาดทุนก้อนใหญ่ได้ในทันที อย่างไรก็ตาม ตรรกะของการเผชิญหน้ามุ่งไปสู่ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ดังนั้นผมพร้อมที่จะเข้าซื้ออีกครั้งหากราคาปิดรายวันสูงขึ้น กราฟราคารายวันด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเราได้ทดสอบและล้มเหลวที่จุดสูงสุดของแนวโน้มมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตเริ่มต้นคลี่คลายลงแล้ว

หากคุณตัดสินใจซื้อระยะยาว น้ำมันเบรนท์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าน้ำมัน WTI เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซมากกว่า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซิน RBOB ปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ระงับโครงการเสรีภาพ (การเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยบังคับ) และกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านภายในวันที่ 14 พฤษภาคม ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ 10%

แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงอย่างมากดังที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้น แต่ราคาน้ำมันเบนซินกลับทรงตัวได้ดีกว่า กราฟราคารายวันด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเราเพิ่งเห็นการปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้น ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาสูงขึ้น และราคาน้ำมันเบนซินดูเหมือนจะ "นำ" ราคาน้ำมันดิบ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ หากสงครามปะทุขึ้นอีกครั้งหรือเหตุการณ์ในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่เลวร้ายลง ผมมองว่าน้ำมันเบนซินมีแนวโน้มที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อระยะยาว ทุกสิ่งที่ผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับน้ำมันดิบก็ใช้ได้กับกรณีนี้เช่นกัน

ผมจะเปิดสถานะซื้อ (Long) ในน้ำมันเบนซิน หากราคาปิดรายวัน (นิวยอร์ก) ของ RBOB Gasoline Future สูงกว่า 3.7382 ดอลลาร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ ดังนั้นการใช้ CFD หรือ ETF เช่น UGA อาจเป็นวิธีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในการลงทุน

ทองคำ

ตลาดทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ แต่ก็พลิกกลับมาแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งอีกครั้ง ระดับ 4,600 ดอลลาร์ยังคงมีความสำคัญมาก และผมคิดว่าคุณต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นบริเวณที่เคยเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านหลายครั้งในอดีต

ผมคิดว่าทองคำยังมีโอกาสดีที่จะไต่ขึ้นไป แต่สุดท้ายแล้ว ผมคิดว่าตลาดอัตราดอกเบี้ยจะยังคงทำให้ทุกอย่างยากลำบาก ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ผมคิดว่าทองคำจะยังคงผันผวนต่อไป ในกราฟระยะยาว ผมยังคงมองว่าทองคำเป็นขาขึ้น และผมคิดว่าในที่สุดเราจะไปถึงระดับ 5,000 ดอลลาร์ได้ ซึ่งอาจต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามในตะวันออกกลางต้องสงบลง

ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นก็อ่อนค่าลงอย่างมาก ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกำลังคุกคามบริเวณแนวรับที่มีศักยภาพใกล้ระดับ 0.7750 นี่เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินไม่กี่คู่ที่ผมชอบดอลลาร์สหรัฐมากกว่าในระยะยาว แต่ก็มีความกังวลหลายอย่างเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยกำลังลดลง และผู้คนกังวลว่าสงครามอาจขยายวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน เมื่อสันติภาพเกิดขึ้น อัตราดอกเบี้ยในอเมริกาจะลดลง แต่ความต้องการฟรังก์สวิสจะลดลง ดังนั้นราคาจึงขึ้นอยู่กับข่าวสารเป็นหลัก ในระยะยาว ผมคิดว่าราคาจะสูงขึ้น

EUR/USD

ยูโรอ่อนค่าลงในช่วงแรกแล้วก็พลิกกลับมาแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งอีกครั้ง แต่เรายังคงมีแนวต้านอยู่ใกล้ระดับ 1.18 ไปจนถึงระดับ 1.1850 ระดับ 1.1850 เป็นพื้นที่ที่มีแรงขายจำนวนมาก ซึ่งทำให้ตลาดอยู่ในช่วงแคบๆ ตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้ว

ด้วยเหตุนี้ เราต้องมาดูกันว่าเราจะสามารถทะลุผ่านได้หรือไม่ เพราะเราเคยพยายามทำเช่นนั้นมาสองสามครั้งแล้ว และทุกครั้งที่เราทำได้ แรงขายจำนวนมากก็กลับเข้ามา ผมคิดว่าช่วงราคานี้ยังคงอยู่

BTC/USD

บิทคอยน์ปรับตัวขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ก็เสียกำไรไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าถึงแม้จะมีรูปแบบแท่งเทียนแบบ Shooting Star เกิดขึ้น แต่แท่งเทียนก่อนหน้านั้นก็เป็นรูปแบบ Hammer เช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าบิทคอยน์อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ สักพัก

หากสามารถทะลุระดับ 84,000 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ นั่นจะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก และผมคิดว่าในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นไปอีก การปรับตัวลงในระยะสั้น ผมคิดว่ายังคงเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่

สรุป

ผมมองว่าการเทรดที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (หรือ ETF ที่เหมาะสม) หากราคาปิดรายวันสูงกว่า 114.44 ดอลลาร์ ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีการกลับมาของสงครามอย่างไม่คาดคิด

ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซิน (หรือ UGA ETF) หลังจากราคาปิดรายวันสูงกว่า 3.7382 ดอลลาร์

ซื้อดัชนี S&P 500

ซื้อดัชนี NASDAQ 500

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ - 11-15 พฤษภาคม #GOLD #EUR #GBP #JPY #USD

Robin Hood | 5 hours, 56 minutes

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ - 4-8 พฤษภาคม #GOLD #EUR #GBP #JPY #USD

Robin Hood | 7 days, 6 hours, 49 minutes

การคาดการณ์ตลาด Forex รายสัปดาห์ – USD/JPY, ดัชนี S&P 500, ดัชนี NASDAQ 100, ราคาน้ำมันดิบเบรนท์, ราคาน้ำมันเบนซิน, USD/JPY, EUR/USD, BTC/USD, USD/CAD, Gold, GBP/USD

Robin Hood | 7 days, 15 hours, 23 minutes

Partner Brokers