ภาพรวมรายสัปดาห์ - 9-13 กุมภาพันธ์ #GOLD #EUR #GBP #JPY #USD

ทองคำและเงินเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดหรือไม่?

สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบสงบในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเจรจากันต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็น การขาดความคืบหน้านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ซึ่งเผชิญกับความไม่แน่นอนมาหลายเดือนแล้ว

ข้อตกลงหรือความขัดแย้งใดๆ ในที่สุดย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างแน่นอน

ในอีกด้านหนึ่ง การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ สิ้นสุดลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เมื่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ทำให้การเจรจาสามารถกลับมาดำเนินต่อได้ การพัฒนาครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในภาคการเงิน นอกจากนี้ ข้อมูลจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคการผลิตกำลังเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500 เผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากนักลงทุนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจลดความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม ปัญหาอยู่ที่ว่ามีการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐาน AI แต่ผู้ลงทุนยังไม่แน่ใจว่าการลงทุนเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่า AI อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งมานานหลายแห่ง ในขณะที่การลงทุนจำนวนมากในปัญญาประดิษฐ์ในขณะนี้ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากขึ้น

ในด้านการจ้างงาน ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าความปั่นป่วนในภาคส่วน AI กำลังก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดแรงงาน

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุด เป็น 3.85% ผู้ว่าการ RBA กล่าวว่าความต้องการในระบบเศรษฐกิจนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลนี้

ด้วยเหตุนี้ RBA จึงเลือกใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดความต้องการและเพิ่มผลผลิต

ขณะเดียวกัน ตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่ยังคงมั่นใจว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อระยะกลางที่ 2 เปอร์เซ็นต์จะบรรลุผลสำเร็จ ในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ คริสติน ลาการ์ด ยอมรับว่าความเสี่ยงนั้น “สมดุลกันโดยทั่วไป” แม้ว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงเป็นจุดที่น่ากังวล เธอมั่นใจว่าการแข็งค่าของเงินยูโรจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้

ในทำนองเดียวกัน ธนาคารกลางอังกฤษลงมติ 5-4 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75 เปอร์เซ็นต์

สัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำยังคงซื้อขายอยู่ในช่วงกว้างขึ้น ความผันผวนล่าสุดรุนแรงมากจนกลุ่ม CME ซึ่งกำกับดูแล COMEX สำหรับโลหะมีค่า ได้เพิ่มข้อกำหนดมาร์จินหลายครั้งนับตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2025

สถานการณ์นี้สามารถอธิบายได้จากสองปัจจัยหลัก ประการแรก มีความผันผวนอย่างมากในตลาด และประการที่สอง มีสัญญาณไม่เพียงพอที่บ่งชี้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะทองคำและเงิน กำลังทรงตัวมากกว่าที่จะลดลง ซึ่งมักนำไปสู่การที่ผู้ซื้อฉวยโอกาสในช่วงที่ราคาลดลง

สถานการณ์นี้ย่อมสร้างความหงุดหงิดให้กับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบายเป็นอย่างมาก เพราะความผันผวนของราคานั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา และการเพิ่มอัตราส่วนมาร์จินดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือหลักของพวกเขา

ในความเห็นของผม การเพิ่มอัตราส่วนมาร์จินนี้อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายและบังคับให้นักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักประกันได้ต้องขายสินทรัพย์ของตน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญยังคงอยู่ที่วิธีการยับยั้งนักลงทุนรายใหญ่จากการซื้อสินทรัพย์ นักลงทุนเหล่านี้ตระหนักดีว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ลดลง

ในปัจจุบัน ทองคำและเงินดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการลงทุน นอกจากนี้ ทองคำยังรวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเงินสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางด้วย

นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีผู้ซื้อทองคำและเงินอยู่เสมอในช่วงที่ราคาลดลง คำถามสำคัญคือจะเกิดขึ้นที่ระดับราคาใด

ผมเชื่อว่าในระยะยาว ราคาทองคำที่ประมาณ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาเงินที่ระหว่าง 50 ถึง 60 ดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นระดับราคาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากคาดว่าโลหะทั้งสองจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เว้นแต่ว่าอุปทานจะมากกว่าอุปสงค์ หรือผู้ถือครองทองคำและเงินในรูปกายภาพจะตัดสินใจขายสินทรัพย์ของตน

ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ จะมีการประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายตัวจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจ ยอดขายปลีกจะรายงานในวันอังคาร ตามด้วยการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ล่าช้าในวันพุธ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ จะออกมาในวันพฤหัสบดี และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือนมกราคมที่สำคัญจะประกาศในวันศุกร์

ภาพรวมรายสัปดาห์ — 9-13 กุมภาพันธ์

ทองคำ @ 5020 ดอลลาร์สหรัฐ — ผลลัพธ์ของการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาด ในขณะนี้ สถานการณ์ดูมีแนวโน้มที่ดี โดยคาดว่าจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ หากทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี เราอาจเห็นการปรับฐานของราคาทองคำ ในด้านบวก หากทองคำทะลุเหนือ 5090 ดอลลาร์สหรัฐ อาจปรับตัวขึ้นไปสู่ ​​5220 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงขาลง หากราคาลดลงต่ำกว่า 4770-4780 ดอลลาร์สหรัฐ อาจนำไปสู่การลดลงไปสู่ ​​4620 ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนต่อไป

ยูโร @ 1.1816 — หลังจากอ่อนค่าลงเล็กน้อย คาดว่ายูโรจะดีดตัวขึ้น ระดับแนวรับที่ 1.1720 น่าจะยังคงอยู่ หากราคาทะลุผ่าน 1.1920 จะส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นไปสู่ ​​1.2020 หากไม่เป็นเช่นนั้น ราคาอาจลดลงไปที่ 1.1650

GBP @ 1.3613 — คาดว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงจะได้รับการสนับสนุนที่ 1.3480 สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้น หากทะลุผ่าน 1.3780 ได้ อาจผลักดันให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงขึ้นไปที่ 1.3850

JPY @ 157.20 — ในสัปดาห์นี้ ผมคาดว่าเงินเยนญี่ปุ่นจะผันผวนบ้าง สกุลเงินนี้เผชิญแรงกดดันหลักๆ จากการเลือกตั้งฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของมัน แม้ว่าจะแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ)

พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และนายกรัฐมนตรีซานาเอะ คาดว่าจะได้รับชัยชนะอย่างมีนัยสำคัญ เธอสนับสนุนนโยบายที่มุ่งเน้นการเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการใช้จ่าย ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น

อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นการเติบโตและแนวทางการคลังแบบขยายตัวนี้คาดว่าจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ซึ่งอาจบั่นทอนค่าเงินเยนได้

หากเงินเยนทะลุระดับ 160.50 ขึ้นไป อาจแข็งค่าขึ้นไปถึง 162.20 ในทางกลับกัน หากธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจเข้าแทรกแซง ระดับสำคัญที่ต้องจับตาดูคือ 154.10 และ 151.50

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค PUPrime กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #PUPrime สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://puvip.co/VvEbQj

และกรอกโค๊ด : traderhouse

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่มสมาชิกฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ และรับ Rebate ในการเทรดคืน 2 - 4$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF