บทวิเคราะห์ตลาด Forex รายสัปดาห์ – AUD/JPY, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, Bitcoin, ทองคำ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด
สรุปข้อมูลสำคัญที่สุดในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา:

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของ UoM – ลดลงจาก 4.0% เหลือ 3.5%
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป – อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่คาดการณ์ไว้
อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางอังกฤษอย่างเป็นทางการ การลงคะแนนเสียง สรุปนโยบายการเงิน และรายงาน – อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่มีการงดออกเสียงมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเล็กน้อย เพิ่มโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยเงินสด แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ย และแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย – ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าจะมีโอกาสเพียง 73% ดังนั้นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงแข็งค่าขึ้นหลังจากข่าวนี้

ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐฯ – แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ซึ่งเป็นข่าวลบเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น – แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ (ISM Services PMI) – ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (ISM Manufacturing PMI) – แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ – เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 5.4%
อัตราการว่างงานของแคนาดา – ลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 6.8% เหลือ 6.5%
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ – สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
ปัจจัยเพียงสองประการที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งที่สุดในฐานะสกุลเงินหลัก

ประเด็นสำคัญอีกสองประเด็นคือ

การเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะเริ่มเจรจากันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อสาธารณะว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดี ตลาดการคาดการณ์ในปัจจุบันมองว่าการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ ก่อนเดือนกรกฎาคมนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น
วันนี้ (วันอาทิตย์) มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น และผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าพรรค LDP ชุดใหม่น่าจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย ซึ่งอาจทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงไปอีก เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้เงินเยนอ่อนค่าลง หรืออาจเป็นกรณีของการ "ขายข้อเท็จจริง" ซึ่งจะทำให้เงินเยนฟื้นตัวเมื่อผลการเลือกตั้งเริ่มปรากฏออกมา

สัปดาห์ที่จะถึงนี้: 9 – 13 กุมภาพันธ์
ข้อมูลสำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่:

ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (อัตราเงินเฟ้อ)
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงสหรัฐฯ
ยอดขายปลีกสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้บริโภคสวิตเซอร์แลนด์ (อัตราเงินเฟ้อ)
GDP สหราชอาณาจักร
อัตราการว่างงานสหรัฐฯ
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ
สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงแท่งเทียนขาขึ้นที่ปิดตัวสูงขึ้น แต่มีไส้เทียนด้านบนที่ยาวมาก บ่งบอกถึงความไม่แน่นอน นี่เป็นสัญญาณขาขึ้นที่อ่อนแอในตัวมันเอง แต่เรายังมีแนวโน้มขาลงในระยะยาว โดยราคาอยู่ต่ำกว่าระดับเมื่อ 13 และ 26 สัปดาห์ก่อน ทำให้ภาพทางเทคนิคเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีความขัดแย้งกัน

ดังนั้น ผมมองว่าแนวโน้มในขณะนี้ไม่แน่นอน และโอกาสทางการตลาดที่ดีที่สุดอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับดอลลาร์สหรัฐฯ

AUD/JPY
คู่สกุลเงิน AUD/JPY ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยปิดตลาดรายสัปดาห์เกือบถึงจุดสูงสุด พร้อมความผันผวนสูงผิดปกติ ราคาได้ทะลุแนวต้านขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี

นี่เป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในขณะที่เยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยหนี้สินจำนวนมหาศาลของญี่ปุ่น

แม้ว่านี่อาจดูเหมือนพายุขาขึ้นที่สมบูรณ์แบบ แต่การเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ที่มากเกินไปเช่นนี้มักตามมาด้วยการปรับตัวลงอย่างน้อยสองสามวัน ดังนั้นการลดลงของราคาในสัปดาห์หน้าจึงไม่น่าแปลกใจ

คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในตลาด Forex ในสัปดาห์หน้า อย่างน้อยจนกว่าจะมีการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ดังนั้นจึงอาจน่าสนใจสำหรับนักเทรดระยะสั้นที่ต้องการซื้อ หรือนักเทรดรายวันที่ต้องการขาย

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ เช่น ดัชนี S&P 500 และดัชนี NASDAQ 100 ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี กำลังผันผวนอย่างมาก เนื่องจากพยายามทำจุดสูงสุดใหม่ แสดงให้เห็นถึงความผันผวนสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่ไม่มั่นคง ซึ่งแม้จะอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ก็อาจกำลังจะกลับตัว

อย่างไรก็ตาม ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งเป็นดัชนีของเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม กลับทำผลงานได้ดีมากในสัปดาห์นี้ ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ และทะลุระดับ 50,000 จุด ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นที่บ่งชี้ว่า บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ครองตลาดในดัชนีหลักกำลังทำให้ราคาเคลื่อนไหวไม่ดี ในขณะที่ภาคส่วนพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมกำลังทำผลงานได้ดีพอที่จะทำจุดสูงสุดใหม่

ผมไม่มั่นใจมากนักกับการเทรดนี้ แต่ผมคิดว่าการซื้อในระยะยาวโดยใช้ Stop Loss แบบ Trailing Loss นั้นคุ้มค่าที่จะลองทำ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีประวัติที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด คุณอาจต้องการใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าปกติ เช่น 50% เป็นต้น

บิทคอยน์
BTC/USD ยังคงร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าระดับแนวรับระยะยาวหลายระดับจากระดับเหนือ 81,000 ดอลลาร์เล็กน้อย และเพิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญทางเทคนิคในทิศทางขาลง

ในขณะที่หุ้นและโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บิทคอยน์กลับร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่กี่เดือนก่อนและยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าภาคคริปโตกำลังอยู่ในช่วงขาลง และบิทคอยน์กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก บิทคอยน์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แต่ภายนอกทวีปแอฟริกา มันกลับไม่เป็นเช่นนั้น – คุณยังคงใช้งานมันไม่ได้ และไม่ชัดเจนว่ามันมีมูลค่าที่แท้จริงเท่าใด

ผมไม่ชอบการขายชอร์ตสินทรัพย์ และตอนนี้บิทคอยน์ดูเหมือนกำลังฟื้นตัว โดยมีไส้เทียนด้านล่างที่ยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแท่งเทียนรายสัปดาห์ปัจจุบัน

ผมคิดว่าราคาที่ควรจับตามองคือระดับแนวรับที่ประมาณ 68,500 ดอลลาร์ หากราคาปรับตัวขึ้นเหนือแนวรับนี้ การลดลงของราคาอาจหยุดชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง แต่หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ เราอาจเห็นการลดลงต่อไปสู่บริเวณ 50,000 ดอลลาร์ในไม่ช้า

XAU/USD
ทองคำ เช่นเดียวกับเงิน ประสบกับการลดลงอย่างมากในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองวันในช่วงปลายเดือนมกราคม การลดลงของเงินรุนแรงกว่า แต่ทองคำลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 5,600 ดอลลาร์ ไปสู่ระดับต่ำสุดที่ 4,400 ดอลลาร์ภายในสิ้นสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นในกราฟราคารายวันด้านล่าง

เมื่อใช้การวิเคราะห์ Fibonacci retracement เราจะเห็นว่าระดับกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับตัวเลขกลมๆ ที่สำคัญที่ 5,000 ดอลลาร์ และระดับนี้ได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะแนวต้าน

การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าเรากำลังจะได้เห็นการรวมตัวกันในขณะนี้ โดยความผันผวนจะค่อยๆ ลดลง เหมือนกับส้อมเสียงที่ถูกเคาะแล้วค่อยๆ คลายตัวออก

ผมคิดว่าการขายชอร์ตเมื่อราคาทองคำถูกปฏิเสธที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดำเนินการอย่างชาญฉลาดในฐานะการเทรดระยะสั้นในกรอบเวลาที่เล็กกว่า น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดทองคำในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

หากราคาทองคำสามารถทรงตัวเหนือ 5,000 ดอลลาร์ได้ นั่นจะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ตรงกันข้าม

สรุป
ผมมองว่าการเทรดที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average)

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค PUPrime กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #PUPrime สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://puvip.co/VvEbQj

และกรอกโค๊ด : traderhouse

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่มสมาชิกฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ และรับ Rebate ในการเทรดคืน 2 - 4$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF