มุมมองรายสัปดาห์ – ดัชนี S&P 500, เงิน, ทองคำ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด
สรุปข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์ที่แล้ว:

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ – เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนตามที่คาดการณ์ไว้
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ – มีงานใหม่สุทธิเพียง 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากที่ 75,000 ตำแหน่ง ซึ่งตอกย้ำข้อมูล JOLTS ในช่วงต้นสัปดาห์
- ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ – 7.18 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าตัวเลข 7.32 ล้านตำแหน่งที่คาดการณ์ไว้
- ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ของสหรัฐฯ – ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ – ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้
- GDP ของออสเตรเลีย – เพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 0.5% - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ (อัตราเงินเฟ้อ) – คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย แต่ดัชนีกลับหดตัวลง 0.1% ซึ่งถือเป็นภาวะเงินฝืด
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ – เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ตามที่คาดการณ์ไว้
- อัตราการว่างงานของแคนาดา – เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จาก 6.9% เป็น 7.1%
- จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ – สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
ความผันผวนของทิศทางตลาดมีน้อยกว่าปกติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดที่เงียบเหงาก็ยิ่งเงียบเหงามากขึ้น

ราคาทองคำและดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาเงินทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มอ่อนแอลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากข้อมูลการจ้างงานที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 100% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน มีโอกาส 80% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และมีโอกาส 73% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้แต่กลุ่มคนส่วนน้อยก็คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนนี้ การคาดการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงิน และน่าจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สอดคล้องกับแนวโน้มขาลงระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐ และจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้น

นี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการซื้อขายหรือการลงทุน

สัปดาห์หน้า: 8-12 กันยายน
สัปดาห์หน้าน่าจะคึกคักขึ้น ไม่ใช่ในแง่ของปริมาณข้อมูล แต่มีแนวโน้มว่าอย่างน้อยบางจุดเหล่านี้อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้

ข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ของสหรัฐฯ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ของสหรัฐฯ
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป
GDP ของสหราชอาณาจักร
การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ได้พิมพ์แท่งเทียนขาลงอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอย่างมาก และสอดคล้องกับแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดูเหมือนว่าราคาดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีแนวโน้มลดลงในทางเทคนิค แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบปัจจุบัน ซึ่งอาจหมายความว่าราคาจะไม่ปรับตัวลดลงมากนัก แต่การปรับตัวลดลงในระยะสั้นได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของตลาดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดแต่ละครั้งที่จะถึงนี้ ซึ่งบางส่วนคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนนี้ มีความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยช้าไปเล็กน้อย ดังนั้น ความเชื่อมั่นอาจสอดคล้องกับแนวโน้ม และอาจกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับแนวรับถัดไปที่ 94.61

เราคิดว่าการซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นในขณะนี้เป็นเรื่องที่ชาญฉลาด ดังนั้นการซื้อขายระยะสั้นและระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐน่าจะเป็นความคิดที่ดีในสัปดาห์หน้า

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในสัปดาห์ที่แล้ว และยังพิมพ์ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่เหนือตัวเลขกลมๆ ที่ 6,500

แท่งเทียนรายสัปดาห์เป็นแท่งเทียนชี้ขึ้น ซึ่งมักจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น

ดัชนีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันศุกร์ แต่กลับสูญเสียกำไรบางส่วนไปในช่วงท้ายวัน ข้อมูลการจ้างงานที่ย่ำแย่ในขณะนี้ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังในการประชุมครั้งต่อไป

แม้ว่าสถานการณ์จะดูเป็นขาขึ้น แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอ่อนแอเหนือ 6,500 ดังนั้นเราจึงอยากเห็นราคาปิดตลาดรายวันเหนือ 6,515 ซึ่งจะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปิดตลาดเหนือตัวเลขกลมๆ ที่ 6,500 ได้อย่างน่าเชื่อถือ ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายระยะยาว

XAU/USD
ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% และปิดตลาดในกรอบที่ใกล้จุดสูงสุดของกรอบราคา ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,600 ดอลลาร์

กราฟรายสัปดาห์ด้านล่างแสดงให้เห็นการทะลุกรอบขาขึ้นที่แข็งแกร่งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ต่อเนื่องมาหลายเดือน และรูปแบบการรวมตัวที่แข็งแกร่งและดูเป็นขาขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการทะลุกรอบครั้งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

อาจเป็นไปได้ว่าเรากำลังจะถูกย่อตัวลง แต่เราคิดว่าการรวมกันของตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นและแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนี้ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่สูงขึ้นไปอีก

XAG/USD
โลหะมีค่าถูกทองคำนำหน้าในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เงินก็ตามมาติดๆ ในอันดับสองอย่างเด็ดขาด โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีเหนือ 41 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาปิดสัปดาห์ไม่ไกลจากจุดสูงสุด และแท่งเทียนรายสัปดาห์กำลังทะลุช่องราคาขาขึ้น (การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น) แม้ว่าจะสังเกตได้ว่าช่องราคาดูไม่สมมาตร ดังนั้นฉันจึงไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องนี้มากนัก

เงินดูเหมือนจะเป็นสัญญาณซื้อที่อ่อนตัวกว่าทองคำ แต่ดูเหมือนว่ามันยังคงน่าซื้อ ในฐานะโลหะมีค่า มันยังมีปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางอารมณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อมัน ดังที่เราได้อธิบายไว้ในการวิเคราะห์ทองคำก่อนหน้านี้

เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากอาจต้องการรอให้ราคาปิดรายวันสูงกว่าที่เราเคยเห็นในสัปดาห์ที่แล้ว หรือเริ่มต้นตอนนี้ด้วยขนาดสถานะที่เล็กกว่าปกติ

สรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อดัชนี S&P 500 หากราคาปิดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 6,515
ซื้อเงิน
ซื้อทองคำ

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF