มุมมองรายสัปดาห์ของ – ดัชนี NASDAQ 100, ดัชนี S&P 500, ทองคำ, Bitcoin

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด

สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดมีความสงบและมีแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้น เนื่องจากดูเหมือนว่าเราจะก้าวข้ามพ้นวิกฤติภาษีศุลกากรใหม่ๆ ไปแล้ว มีการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อตกลงแรกนับตั้งแต่ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทรัมป์ยกย่องข้อตกลงดังกล่าว รวมถึงการเจรจากับหลายประเทศในข้อพิพาททางการค้าในปัจจุบัน เช่น จีน ซึ่งทำให้ตลาดมีความมั่นใจที่จะลืมเรื่องนี้ไป อย่างไรก็ตาม กำหนดเส้นตายสำหรับข้อตกลงการค้ายังคงเหลืออยู่ในเดือนกรกฎาคม และปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมใกล้เข้ามา

นอกเหนือจากนั้น แม้จะไม่ได้มีความสำคัญเป็นพิเศษ แต่เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่ วาทกรรมที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเล็กน้อยของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของเงินเฟ้อซึ่งจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเป็นเวลานานขึ้น และธนาคารแห่งอังกฤษที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิสก็มีความน่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากดัชนีดังกล่าวไม่มีอัตราเงินเฟ้อรายเดือนเลย ทั้งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยุโรปอาจคลี่คลายลง

สัปดาห์หน้า: 12-16 พฤษภาคม
สัปดาห์หน้ามีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่ไม่เข้มข้นมากนัก แต่ที่สำคัญคือจะมีการประชุมนโยบายที่ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารแห่งอังกฤษ

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งเรียงตามความสำคัญ ได้แก่

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ของสหรัฐฯ
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ
- คาดการณ์เงินเฟ้อเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ
- คาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ
- GDP ของสหราชอาณาจักร
- ดัชนีราคาค่าจ้างของออสเตรเลีย
- จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหราชอาณาจักร
- อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย

สามรายการแรกในรายการด้านบนน่าจะมีผลต่อดอลลาร์สหรัฐและตลาดหุ้น รวมถึงตลาดอื่นๆ ด้วยเช่นกัน หากข้อมูลสูงกว่าที่คาดไว้ จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและหุ้นตกต่ำ หากต่ำกว่าที่คาดไว้ มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นตรงกันข้าม

พยากรณ์รายสัปดาห์ 11 พฤษภาคม 2025
เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่มากผิดปกติในสกุลเงินฟอเร็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันจึงไม่ได้คาดการณ์รายสัปดาห์

ปอนด์อังกฤษเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนลดลงอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีเพียงคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์และสกุลเงินฟอเร็กซ์ที่สำคัญที่สุดคู่เดียวเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% สัปดาห์หน้ามีแนวโน้มว่าจะมีความผันผวนสูงขึ้น เนื่องจากมีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญบางอย่าง เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาขึ้น ซึ่งปิดเหนือราคาสูงสุดของสัปดาห์ก่อน ถือเป็นสัปดาห์ขาขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ราคาแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 ปีเมื่อสามสัปดาห์ก่อน ก่อนที่จะดีดตัวออกจากระดับแนวรับที่แสดงในแผนภูมิราคาด้านล่างอย่างแข็งแกร่งที่ 97.67 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่แนวโน้มขาลงในระยะยาวก็เป็นสัญญาณขาลงเช่นกัน

เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์หน้าหลังจากการดีดตัวกลับของขาขึ้นนี้ แต่การซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวจะไม่เพียงพอต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นซึ่งอาจไม่ฉลาดที่จะซื้อขายสวนทาง โดยส่วนใหญ่อาจขึ้นอยู่กับข้อมูล CPI และ PPI ของ UC ซึ่งจะเปิดเผยในสัปดาห์นี้

ดัชนี NASDAQ 100
ดัชนี NASDAQ 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้วจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้น แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนเล็กน้อยจากการประชุม FOMC ที่มีท่าทีแข็งกร้าวเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว แรงหนุนบางส่วนอาจมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์ที่จะยกเลิกการควบคุมการส่งออกชิป
ในทางเทคนิค สิ่งที่น่าสนใจคือราคาได้แตะและปฏิเสธเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง โดยตลาดขาลงจะมองว่าราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังเช่นในปัจจุบัน

ปัจจัยทางเทคนิคอีกประการหนึ่งคือระดับแนวต้านแนวนอนที่ 20,356 ซึ่งบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นคาดว่าบริเวณราคาจะตั้งรับแนวต้านบางส่วน

หากราคาปฏิเสธบริเวณแนวต้านนี้อย่างเด็ดขาด อาจเป็นสัญญาณของขาลงขาลงอีกครั้ง ซึ่งอาจทำการซื้อขายแบบระยะสั้นเพื่อทำกำไรได้

ในทางกลับกัน หากราคาได้ยืนเหนือบริเวณราคานี้ อาจเป็นสัญญาณขาขึ้น และมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะดึงดูดให้เข้าซื้อขายแบบระยะยาว

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้วจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนเล็กน้อยจากการประชุม FOMC ที่มีท่าทีแข็งกร้าวเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลทรัมป์มีวาทกรรมเชิงบวกเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ซึ่งให้ความรู้สึกว่าจะมีการเจรจาเรื่องภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ภายในเส้นตายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับตลาดหุ้นและทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในทางเทคนิค สิ่งที่น่าสนใจคือราคาได้ไปถึงระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง โดยตลาดขาลงจะมองว่าราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังเช่นในปัจจุบัน

ปัจจัยทางเทคนิคอีกประการหนึ่งคือระดับแนวต้านแนวนอนที่ 5,777 ซึ่งบรรจบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้น คาดว่าราคาในบริเวณนี้จะเกิดแนวต้านขึ้น
หากราคาปฏิเสธบริเวณต้านทานนี้อย่างเด็ดขาด อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นขาลงขาลงอีกครั้ง ซึ่งอาจทำการซื้อขายระยะสั้นเพื่อทำกำไรได้

ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณราคานี้ได้ อาจเป็นสัญญาณขาขึ้น และมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะดึงดูดให้เข้าซื้อ

ทองคำ
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว ทองคำแตะระดับสูงสุดตลอดกาล โดยอยู่ต่ำกว่าระดับครึ่งตัวเลขเพียงเล็กน้อยที่ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเกิดการย้อนกลับขาลงอย่างรุนแรงมากกว่าช่วงจริงเฉลี่ยระยะยาวในกราฟรายวันถึงสามเท่า ก่อนที่จะพยายามแตะระดับสูงสุดอีกครั้ง จุดสูงสุดครั้งที่สองนี้กลายเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า และกราฟราคาด้านล่างบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดสองครั้งของขาลงที่สูงกว่า 3,400 ดอลลาร์เล็กน้อย

แม้จะมีสัญญาณขาลงนี้ แต่การย้อนกลับก็ยังไม่รุนแรงนักหลังจากพยายามแตะระดับสูงสุดครั้งที่สองนี้ และการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งนี้รวมถึงราคาปิดตลาดในนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดังนั้น ผู้ซื้อขายและนักลงทุนจึงมีเหตุผลที่ดีที่จะซื้อหุ้นในจุดนี้
ดังนั้น การเข้าไปมีส่วนร่วมทางด้านซื้ออาจคุ้มค่า แต่เราอยากเห็นราคาปิดใหม่ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญก่อน เมื่อเราปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 3,431 ดอลลาร์ ฉันจะสบายใจที่จะเปิดการซื้อขายแบบซื้อใหม่

เมื่อพูดถึงทั้งหมดนี้ มีกรณีขาลงตามการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุลงต่ำกว่า 3,200 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องควรส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวขาลงที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งอาจซื้อขายแบบขายชอร์ตได้อย่างมีกำไร

Bitcoin
Bitcoin เคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นอย่างมากในช่วง 5 วันที่ผ่านมา หลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ที่ราคาลดลงหลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วในเดือนธันวาคม

ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก และในขณะที่ Bitcoin ซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ เราจะเห็นแท่งเทียนของวันอาทิตย์เป็นขาขึ้นอย่างมาก (ใหญ่ผิดปกติ ปิดใกล้จุดสูงสุดของช่วง และซื้อขายเหนือตัวเลขกลมๆ ขนาดใหญ่ที่ 100,000 ดอลลาร์) และมีแนวโน้มว่าจะปิดที่ราคาปิดใหม่ซึ่งเป็นราคาสูงสุด หากเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์กในวันอาทิตย์ ราคาอยู่เหนือ 106,187 ดอลลาร์ นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ซื้อขายตามเทรนด์และโมเมนตัมเข้าซื้ออีกครั้ง ราคาซื้อขายอยู่เหนือ 104,000 ดอลลาร์แล้ว ดังนั้นราคาจึงไม่น่าจะไปไกล

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สนับสนุนคริปโตอย่างมาก และเห็นได้ชัดว่ากฎระเบียบต่างๆ จะผ่อนปรนลง ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะเกิดแรงหนุนที่นี่ ซึ่งอาจช่วยให้เกิดการทะลุแนวรับใหม่ที่สำคัญได้

เราจะเปิดสถานะซื้อในวันพรุ่งนี้ หากราคาปิดเหนือ 106,187 ดอลลาร์ในวันนี้

ข้อสรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

- เปิดสถานะซื้อทองคำหลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 3,432 ดอลลาร์
- เปิดสถานะซื้อ Bitcoin หลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 106,187 ดอลลาร์

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF