มุมมองรายสัปดาห์ – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, ทองคำ, ดัชนี S&P 500

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด
สัปดาห์ที่แล้วตลาดค่อนข้างสงบลงเนื่องจากหลายวันหรือหลายสัปดาห์ผ่านไปโดยไม่มีการประกาศมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ใดๆ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเคยบอกเป็นนัยว่าภาษีรถยนต์ใหม่ที่ 25% ซึ่งจะเริ่มในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอาจถูกเลื่อนออกไป การเจรจาจะดำเนินต่อไปจนกว่าช่วงเวลา 90 วันจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง และความคาดหวังในแง่ดีว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังอยู่ในแนวโน้มที่ดีที่จะปรับตัวในระยะยาวที่ระดับเป้าหมายประมาณ 2% ธนาคารกลางยุโรปดูเหมือนจะมั่นใจมากว่าสามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ และแปลกตรงที่ว่าสิ่งนี้อาจช่วยหนุนให้ยูโรเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยใหม่

รายการสำคัญอีกรายการหนึ่งคืออัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ทั้งในสหราชอาณาจักรและแคนาดา ซึ่งเพิ่มกระแสข่าวที่ว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดไว้

ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ที่ 2.75%

ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย

ในที่สุด ประธานาธิบดีทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่านี้ และกำลังพิจารณาหาคนมาแทนที่เขา แม้ว่าจะยังยากที่จะเห็นว่าจะดำเนินการนี้ได้อย่างไร ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามพูดคุยให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางลดลง

สัปดาห์นี้ : 21-25 เมษายน
สัปดาห์หน้ามีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเรียงตามความสำคัญที่เป็นไปได้ ได้แก่:

- ดัชนี PMI ของภาคบริการและการผลิตของสหรัฐ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
- ประธานการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางสวิส
- ยอดขายปลีกของแคนาดา
- การยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
- ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร

มุมมองรายสัปดาห์
ปอนด์อังกฤษและดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ฟรังก์สวิส ดอลลาร์สหรัฐ และยูโรอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์และคู่เงินข้ามสกุลที่สำคัญที่สุดมากกว่า 37% มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% สัปดาห์หน้ามีแนวโน้มว่าความผันผวนจะลดลงอีกเนื่องจากมีตารางข้อมูลที่ไม่มากนัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์รูปแบบแท่งด้านในที่เป็นขาลง ซึ่งปิดตัวใกล้กับจุดต่ำสุดของช่วงราคา จุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนอยู่ใกล้ๆ และแสดงถึงราคาต่ำสุดในรอบ 3 ปี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณขาลง และเรามีแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรงในระยะยาวของเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดูเหมือนว่าความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากไม่มีเหตุผลทางเทคนิคหรือพื้นฐานที่แท้จริงว่าทำไมจึงกลับทิศทาง และความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรที่ยังคงมีอยู่มีแนวโน้มที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเราเข้าใกล้เส้นตายของการเจรจาเรื่องภาษีศุลกากรในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เราจะเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าที่อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วและปิดตลาดรายสัปดาห์ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยปิดสัปดาห์ได้ไม่ไกลจากจุดสูงสุดของกรอบราคา อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าระดับแนวต้านที่ 1.1430 ดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ และราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วได้

น่าจะคุ้มค่าที่จะถือสถานะซื้อที่นี่ เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวช้าแต่เชื่อถือได้ ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความสนใจในยูโรในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย จึงมีเหตุผลที่ดีที่จะถือสถานะซื้อที่นี่

หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.1430 ดอลลาร์ได้ นั่นอาจเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่ดี เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านสำคัญเหนือบริเวณดังกล่าวในระยะไม่กี่ร้อย pip

GBP/USD
คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วและปิดตลาดใกล้จุดสูงสุดในกรอบราคาที่กว้างผิดปกติ ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดในสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างมาก ปอนด์เป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุด และสามารถขยับขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ได้มากกว่ายูโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่กราฟราคาด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวนั้นอ่อนตัวลงและผันผวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนั้นชัดเจนอยู่แล้ว

การเข้าซื้อในระยะสั้นในที่นี้น่าจะคุ้มค่าหากเกิดการทะลุแนวรับขาขึ้นตราบเท่าที่แนวโน้มระยะสั้นนี้ยังคงอยู่

ความแข็งแกร่งของปอนด์นั้นคงอยู่ได้ส่วนใหญ่โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงที่ 4.50% ซึ่งดึงดูดเงินฝากที่ต้องการถือครองข้ามคืน

ฝ่ายขาขึ้นอาจระวังบริเวณที่สูงกว่า 1.3380 ดอลลาร์ หากราคาขึ้นไปถึงในสัปดาห์นี้

USD/JPY
คู่สกุลเงิน USD/JPY ซื้อขายต่ำลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และปิดตลาดใกล้จุดต่ำสุดของกรอบรายสัปดาห์

เห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่นี่ และยังมีโมเมนตัมขาลงระยะสั้นด้วย โดยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงินหลักนี้มีแนวโน้มค่อนข้างน่าเชื่อถือ ดังนั้น เราจึงอยากขายชอร์ตที่นี่ นอกจากนี้ เราอาจเริ่มเห็นว่าเงินเยนเริ่มแข็งค่าขึ้นจริง ๆ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานของญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้นและทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

ในขณะที่สกุลเงินอื่น ๆ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่มีเพียงไม่กี่สกุลเท่านั้นที่ทำลายสถิติสูงสุดในระยะยาวใหม่ และนั่นคือเหตุผลที่ดีที่จะขายชอร์ตที่นี่

ทองคำ
ทองคำพุ่งขึ้นอย่างมั่นคงในสัปดาห์ที่แล้วจนแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้ง ซึ่งไม่ต่ำกว่าตัวเลขกลม ๆ ที่ 3,400 ดอลลาร์มากนัก ราคาปิดรายสัปดาห์นั้นอยู่ไกลจากจุดสูงสุดเล็กน้อย แต่การย้อนกลับของขาลงที่นี่ไม่ได้รุนแรงเป็นพิเศษ ดังนั้นทุกอย่างยังคงดูเป็นขาขึ้นโดยพื้นฐานในขณะที่โลหะมีค่าเคลื่อนตัวขึ้น

ทองคำสามารถเคลื่อนตัวได้ในช่วงวิกฤตเช่นที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ และนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลง

ควรพิจารณาว่าทองคำมีข้อดีเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเมื่อดูจากแผนภูมิราคารายสัปดาห์จะเห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่แข็งแกร่งมากซึ่งดำเนินมาเกือบ 1.5 ปี นับตั้งแต่ต้นปี 2024 ราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 55% ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น่าประทับใจสำหรับสินทรัพย์ใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลหะมีค่า

เราคิดว่าควรถือครองทองคำไว้ยาวในตอนนี้ หรือเข้าตำแหน่งใหม่เมื่อเราได้ราคาปิดรายวันสูงสุดใหม่ในนิวยอร์กที่สูงกว่า 3,343.10 ดอลลาร์

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประเด็นสำคัญคือราคาสามารถฟื้นตัวกลับมาได้บ้างหลังจากมีการเทขายอย่างหนักเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แต่กลุ่มขาขึ้นได้วิ่งเข้าสู่บริเวณ 5,500 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง และเราได้เห็นราคาปรับตัวลดลงที่นี่และเริ่มกลับเป็นขาลงอีกครั้ง

ราคาซื้อขายในเขตตลาดขาลง (ลดลง 20% จากจุดสูงสุดล่าสุด) และปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งแสดงเป็นสีเขียวในแผนภูมิราคาด้านล่าง

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณขาลง แม้ว่าการขายชอร์ตดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับใครก็ตาม ยกเว้นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูง

เราเชื่อว่าตลาดหุ้นจะผันผวนมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ขณะที่เรากำลังเข้าใกล้เส้นตายภาษีนำเข้า 90 วันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ดังนั้นตอนนี้ฉันจึงพอใจที่หุ้นไม่อยู่ในตลาด

สรุป
เราเห็นว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

Long ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
Short ของคู่สกุลเงิน USD/JPY
Long ของทองคำหลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ $3,343.10

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

---------------------------------------------------------
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #Valetax Financial Group

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://ma.valetax.com/p/2210690

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #EBC Financial Group

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://client.ebccrm.com/signup/L9691965-a01

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้

ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————
Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF