มุมมองรายสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐฯ: พาวเวลล์และ NFP เป็นที่สนใจและกำหนดทิศทางดอลลาร์ - TraderHouse
Robin Hood
30 September 2024
มุมมองรายสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐฯ: พาวเวลล์และ NFP เป็นที่สนใจและกำหนดทิศทางดอลลาร์ - TraderHouse
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
- นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินราว 75 จุดฐานภายในสิ้นปี
- เอ็นเอฟพีและประธานพาวเวลล์จะได้รับความสนใจทั้งหมดในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มมองในแง่ร้าย โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ใกล้ระดับจิตวิทยา 100.00 ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2023
แนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังไม่จบลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน
การคาดเดาที่รุนแรงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ สองครั้งถัดไป ประกอบกับความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะช่วยรักษาบรรยากาศเชิงบวกในตลาดที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ซึ่งในทางกลับกัน แนวโน้มดังกล่าวน่าจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไปในช่วงนี้
จนถึงขณะนี้ การเคลื่อนไหวของราคาดอลลาร์เน้นย้ำถึงพื้นที่ต้านทานสำคัญที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 102.00 เล็กน้อย แนวโน้มขาลงโดยรวมน่าจะคงอยู่ต่อไปตราบใดที่ค่า DXY ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่สำคัญที่ 103.73
การเดิมพันว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ Soft Landing ยังคงเพิ่มขึ้น
หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายน ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เหตุการณ์ในวันพุธที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนับตั้งแต่ปี 2020 โดยการปรับลด Fed Funds Target Range (FFTR) ลงมากกว่าที่คาดไว้ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 4.75%-5.00% เฟดอธิบายว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการ "ปรับเทียบใหม่" เพื่อรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ
การคาดการณ์ของคณะกรรมการหลังการประชุมระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นก่อนสิ้นปี ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างรวดเร็วและอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ในระหว่างการแถลงข่าว ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ แสดงความหวังดี โดยระบุว่าเขาไม่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือถดถอยในอนาคตอันใกล้ โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง และตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ เขายังลดความน่าจะเป็นที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยลง
นักลงทุนยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกประมาณ 75 จุดพื้นฐานในช่วงที่เหลือของปี แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะลดลงแล้ว แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ปัจจุบัน มีโอกาส 52% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งจุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน โดยมีแนวโน้มว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม
ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เฟดทุกคนจะไม่เอนเอียงไปทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
ตลาดรับฟังเสียงส่วนใหญ่หลังจากที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน
ถึงกระนั้น นายราฟาเอล บอสทิค ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ซึ่งเป็นผู้มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และนายออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก ซึ่งเป็นผู้มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต่างก็แสดงการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยอ้างถึงความคืบหน้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ในทางกลับกัน นายเอเดรียนา คูเกลอร์ ผู้ว่าการเฟด โต้แย้งว่าแม้ว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อจะยังดำเนินต่อไป แต่ก็ยังไม่ใช่ชัยชนะ
นางมิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการระมัดระวัง เนื่องจากมาตรการเงินเฟ้อที่สำคัญยังคงอยู่เหนือเป้าหมายหลักที่ 2% และแนะนำว่าอาจถึงเวลาที่เฟดจะต้องปรับนโยบายการเงินแล้ว เธอไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5 จุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.2 จุดแบบ "วัดผลได้" มากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเงินเฟ้อ เช่น การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก นโยบายการเงินที่เข้มงวด และความไม่ตรงกันระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลง? มุมมองทั่วโลก
ยูโรโซน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปในทิศทางที่ไม่แน่นอน
เพื่อตอบโต้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองเมื่อต้นเดือนนี้ และยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อการดำเนินการเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายของ ECB จะยังไม่ยืนยันการปรับลดเพิ่มเติม แต่ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอีกสองครั้งภายในสิ้นปีนี้
ในทำนองเดียวกัน ธนาคารกลางสวิส (SNB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์นี้ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.00% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างถึงภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องและราคาในภาคบริการที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและข้อมูล GDP ที่มีเสถียรภาพ
ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน ในขณะที่ส่งสัญญาณถึงการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในคำกล่าวครั้งต่อไป นักวิเคราะห์มองว่าอาจเกิดการผ่อนคลายนโยบายการเงินตั้งแต่ต้นปี 2025 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน โดยตลาดเงินคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 จุดพื้นฐานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
จุดตัดระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ
แม้ว่ารองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต จะถูกมองว่าเป็นผู้ชนะในการดีเบตครั้งล่าสุดกับผู้ท้าชิงตำแหน่งจากพรรครีพับลิกันและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ผลสำรวจล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันยังคงสูสีเมื่อการเลือกตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายนใกล้เข้ามา
หากทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลของเขาอาจกลับมาใช้มาตรการภาษีอีกครั้ง ซึ่งอาจขัดขวางหรือพลิกกลับแนวโน้มภาวะเงินฝืดในปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทำให้ช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสั้นลง
ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์บางคนแนะนำว่ารัฐบาลของแฮร์ริสอาจเพิ่มภาษีและอาจกดดันให้เฟดผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
สัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้น? สัปดาห์หน้ามีแนวโน้มว่าปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มากมาย เนื่องจากเฟดเปลี่ยนจุดเน้นจากเงินเฟ้อไปที่ตลาดแรงงาน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจในช่วงปลายสัปดาห์
นอกจากนี้ รายงาน ADP ซึ่งวัดการเติบโตของการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับรายงานการเปิดรับสมัครงานของ JOLT และ ISM สำหรับทั้งภาคการผลิตและภาคบริการก็จะได้รับความสนใจเช่นกัน
มุมมองทางเทคนิคในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
นับตั้งแต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่ 103.73 ดัชนีดังกล่าวสามารถปรับตัวขึ้นได้เพียงสัปดาห์เดียวจากทั้งหมด 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะนี้ดัชนี DXY กำลังเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมาก โดยมีระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับต่ำสุดในรอบปี (YTD) ที่ 100.15 (กำหนดไว้เมื่อวันที่ 27 กันยายน) แรงขายที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหวไปที่ระดับจิตวิทยา 100.00 โดยอาจทดสอบระดับต่ำสุดในปี 2023 ที่ 99.57 (บันทึกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม) หากทะลุระดับดังกล่าวได้
ในทางกลับกัน ดัชนีอาจฟื้นตัวในระยะสั้น โดยแนวต้านเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ระดับสูงสุดในเดือนกันยายนที่ 101.91 (กำหนดเมื่อวันที่ 3 กันยายน) ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วันที่ 102.28 และจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 103.54 (บรรลุเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญหากทะลุผ่านระดับหลังได้
นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) บนกราฟรายวันได้ยืนยันจุดต่ำสุดล่าสุดที่อยู่ที่ประมาณ 40 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างให้ขาดทุนเพิ่มเติมได้ก่อนที่จะถึงเกณฑ์ oversold ที่ 30 ในขณะเดียวกัน ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ยังคงอยู่ใกล้ 41 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ยังไม่ถึงระดับที่รุนแรง
สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1
และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua
และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua
สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT
สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/TraderHouseClient
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #EBC Financial Group
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://client.ebccrm.com/signup/L9691965-a01
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI
GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง
FCA และ VFSC
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน
กฏการเข้าห้อง
1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง
ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Robin Hood | 5 days, 12 hours, 32 minutes
Robin Hood | 12 days, 10 hours, 21 minutes
Robin Hood | 19 days, 8 hours, 59 minutes
Partner Brokers
