มุมมองรายสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐฯ: คาดว่าข้อมูลและพาวเวลล์จะกำหนดอารมณ์ตลาดต่อไป - TraderHouse
Robin Hood
23 September 2024
มุมมองรายสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐฯ: คาดว่าข้อมูลและพาวเวลล์จะกำหนดอารมณ์ตลาดต่อไป - TraderHouse
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3
- ธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 18 กันยายน
- ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวลงอย่างนุ่มนวล
สัปดาห์นี้ ยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ใกล้ 100.20 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2023 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
การปรับตัวลงรายสัปดาห์ดังกล่าวเร่งขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันพุธ ซึ่งขัดกับความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบปกติ 0.25 จุด นอกจากนี้ การลดลงของเงินดอลลาร์สหรัฐยังทวีความรุนแรงขึ้นจากการฟื้นตัวของความรู้สึกเสี่ยง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐ
ราคาในเดือนกันยายนเน้นย้ำถึงพื้นที่ต้านทานที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 102.00 เล็กน้อย โดยแนวโน้มขาลงโดยรวมน่าจะยังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่ค่า DXY ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่สำคัญที่ 103.78
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยใกล้เข้ามาแล้ว: ข้อเท็จจริงหรือเรื่องแต่ง?
หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น่าแปลกใจในเดือนกันยายน ผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความสนใจไปที่การประเมินประสิทธิภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ดีขึ้น
การมองแวบ ๆ ในงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นว่าเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 โดยปรับลดมากกว่าที่คาดไว้ ในความเป็นจริง เฟดได้ปรับลดช่วงเป้าหมายกองทุนเฟด (FFTR) ลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เหลือ 4.75%-5.00% ท่ามกลางสิ่งที่เฟดเรียกว่า "การปรับเทียบใหม่" เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
นอกจากนี้ การคาดการณ์ของคณะกรรมการยังชี้ให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงอีกก่อนสิ้นปี
การคาดการณ์ที่เผยแพร่ภายหลังการประชุมบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ในการแถลงข่าวครั้งต่อมา ประธานเจอโรม พาวเวลล์โต้แย้งว่าเขาไม่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากการเติบโตที่มั่นคง อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง และตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ เขากล่าวว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะถดถอยนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้น
ภายหลังจากการประชุม FOMC นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 จุดพื้นฐานในช่วงที่เหลือของปี แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตามเครื่องมือ FedWatch ของกลุ่ม CME มีโอกาสประมาณ 62% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดในการประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งเน้นย้ำถึงความคาดหวังของตลาดที่ยังคงมีอยู่สำหรับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม
นโยบายการเงินทั่วโลก: อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
ยูโรโซน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจดูเหมือนจะดำเนินไปในทิศทางที่ไม่แน่นอน เพื่อตอบโต้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองเมื่อต้นเดือน และยังคงคาดการณ์อย่างรอบคอบสำหรับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายของ ECB จะยังไม่ยืนยันการปรับลดเพิ่มเติม แต่ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอีกสองครั้งภายในสิ้นปีนี้
ในทำนองเดียวกัน ธนาคารกลางสวิส (SNB) สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) งดดำเนินการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.00% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่คงที่และราคาในภาคบริการที่ยังคงสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ประกอบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มั่นคงและข้อมูล GDP ที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งล่าสุด ในขณะที่ยังคงส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในคำกล่าวครั้งต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังถูกมองว่ายังคงใช้มาตรการ OCR ไว้เหมือนเดิมในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน ขณะที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดว่า RBA จะเริ่มผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2025 ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงมีท่าทีผ่อนปรนในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน ขณะที่ตลาดเงินคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 25 จุดพื้นฐานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
เศรษฐกิจในเวทีการเมือง
แม้ว่ารองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครต ดูเหมือนจะกลายเป็นผู้ชนะในการดีเบตครั้งล่าสุดกับผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่การสำรวจความคิดเห็นยังคงบ่งชี้ว่าการแข่งขันจะสูสีก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน
หากทรัมป์ได้รับชัยชนะ รัฐบาลของเขาอาจนำมาตรการภาษีศุลกากรกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งอาจขัดขวางหรือพลิกกลับแนวโน้มภาวะเงินฝืดในปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจำกัดระยะเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าการบริหารของแฮร์ริสอาจทำให้มีการเก็บภาษีสูงขึ้น และอาจเพิ่มแรงกดดันให้เฟดผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเติบโตทางเศรษฐกิจแสดงสัญญาณชะลอตัว
สัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้น?
หลังจากการประชุม FOMC ที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะติดตามผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยเน้นที่แนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ มากมาย รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board นอกจากนี้ ยังมีกำหนดที่จะเปิดเผยตัวเลข PMI เบื้องต้นจากสหรัฐฯ และต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการขั้นสุดท้ายของอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 2 เจ้าหน้าที่ของเฟด รวมถึงประธานพาวเวลล์ มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ชุดหนึ่ง ซึ่งจะดึงดูดความสนใจอย่างมาก
ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
นับตั้งแต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่ 103.78 ดัชนีนี้กลับเพิ่มขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวจากหกสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะนี้ DXY เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีระดับแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบปี (YTD) ที่ 100.21 (18 กันยายน) แม้ว่าการทะลุลงทันทีต่ำกว่าบริเวณนี้ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ แต่แรงขายเป็นระยะๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นได้ ในกรณีนั้น SMA 200 สัปดาห์ที่ 100.46 อาจเป็นแนวรับเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับต่ำสุดในปี 2024 อาจปูทางไปสู่การย้อนกลับสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 100.00 ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบระดับต่ำสุดในปี 2023 ที่ 99.57 (14 กรกฎาคม) อีกครั้ง
ในทางกลับกัน ดัชนีอาจฟื้นตัวในระยะสั้น แนวต้านแรกน่าจะเป็นจุดสูงสุดในเดือนกันยายนที่ 101.91 (3 กันยายน) ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชั่วคราว 55 วันที่ 102.66 และจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 103.54 (8 สิงหาคม) โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทำหน้าที่เป็นแนวกั้นสำคัญเมื่อผ่านจุดต่ำสุดรายสัปดาห์นี้ไปได้
ที่น่าสังเกตคือ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) บนกราฟรายวันไม่ได้ยืนยันจุดต่ำสุดล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการดีดตัวกลับในระยะสั้น นอกจากนี้ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ใกล้ 41 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ยังไม่รุนแรง
สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1
และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua
และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua
สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT
สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/TraderHouseClient
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #EBC Financial Group
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://client.ebccrm.com/signup/L9691965-a01
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI
GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง
FCA และ VFSC
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน
กฏการเข้าห้อง
1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง
ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Robin Hood | 5 days, 12 hours, 37 minutes
Robin Hood | 12 days, 10 hours, 25 minutes
Robin Hood | 19 days, 9 hours, 4 minutes
Partner Brokers
