7 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต จากนักลงทุนระดับโลก Bill Ackman
Robin Hood
27 January 2025
7 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต จากนักลงทุนระดับโลก Bill Ackman
Bill Ackman นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง ในฐานะนักลงทุนเชิงรุก (Activist Investor) ที่ซื้อหุ้นจำนวนมากในบริษัทที่มีผลประกอบการไม่ดี และใช้อิทธิพลในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัท
โดยเขามักลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และขายออกเมื่อราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมโดย Bill Ackman เผยกลยุทธ์การลงทุนสุดเข้มข้นผ่าน 7 ข้อคิดสำคัญไว้ ดังนี้
1. กฎเหล็กข้อที่ 1 คือ อย่าขาดทุน
เพราะการลงทุน ไม่ใช่แค่การหาเงินก้อนโต แต่คือการทำยังไงก็ได้ให้ไม่เสียเงินต้นไปต่างหาก ดังนั้น ถ้าคุณหลีกเลี่ยงการขาดทุน และเจอบริษัทที่ใช่สัก 2-3 บริษัทในระยะยาว คุณก็ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามและการลงทุนแบบ "Margin of Safety" หรือเผื่อเหลือเผื่อขาด จะช่วยป้องกันการขาดทุนเมื่อคุณตัดสินใจผิดพลาด
"Margin of Safety" คือการซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) อย่างมีนัยสำคัญ แนวคิดนี้ถูกคิดค้นโดย Benjamin Graham และ David Dodd ผู้ริเริ่มแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ในหนังสือ Security Analysis ปี 1934
2. ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมก็เหมือนพันธบัตรรัฐบาล
ทำไมพันธบัตรถึงปลอดภัย ? ก็เพราะพันธบัตรมีความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสขาดทุนมีจำกัด และยังจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ทำให้คุณรับรายได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหม ?โดยทั่วไปหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า มักจะมีความเสี่ยงมากกว่า
แต่ถ้าคุณหาบริษัทที่แข็งแกร่งเจอ ก็เปรียบเสมือนคุณได้ลงทุนในพันธบัตรชั้นดี เพราะจะมีรายได้สูงที่คาดการณ์ได้และมั่นคงอีกด้วย
3. "ราคา" ไม่ใช่ "มูลค่า"
จำไว้ว่า "มูลค่า" คือผลรวมของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมด แต่ "ราคา" คือสิ่งที่ตลาดเสนอซื้อขาย และ 2 สิ่งนี้มักไม่ตรงกัน
ถ้าคุณประเมินมูลค่าเป็น และไม่ยึดติดกับราคา คุณก็จะสามารถฉวยโอกาสจากความแตกต่างนี้ได้ นี่คือหัวใจสำคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing)
4. ลงทุนในธุรกิจที่ "Future Proof"
หลักการของการลงทุนในธุรกิจที่ "Future Proof" หมายถึง การลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวและเติบโตได้ในอนาคต แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆโดยหากเราย้อนดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่ามีธุรกิจบางประเภทที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่มีวันตาย เช่น
- หมากฝรั่ง ที่คนเราก็เคี้ยวหมากฝรั่งแบบเดิม ๆ มาหลายสิบ หรืออาจจะเป็นร้อยปี - ช็อกโกแลต ที่กินกันมาด้วยรสชาติเดิม ๆ มาโดยตลอด - หรือแม้แต่อาหารอร่อย ๆ ในราคาประหยัดที่ใคร ๆ ก็เอื้อมถึงเหล่านี้คือธุรกิจที่ไม่มีวันตาย
สำหรับคุณลองมองหาธุรกิจที่จะยังอยู่รอดไปอีก 20 ปีข้างหน้าดูสิ
5. หลีกเลี่ยงธุรกิจที่กำลังโดน AI Disrupt
AI กำลังเข้ามาแทนที่บริษัทเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทซอฟต์แวร์ที่เสี่ยงต่อการถูกแทนที่ด้วย AI หลีกเลี่ยงธุรกิจเทคโนโลยีที่ไม่ได้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
6. ใจเย็น ๆ เมื่อตลาดหุ้นตก
Warren Buffett และ Charlie Munger เคยเผชิญกับพอร์ตการลงทุนที่ลดลง 50% ถึง 3 ครั้งในชีวิต แต่พวกเขาไม่ได้เทขายหุ้น กลับใช้โอกาสนี้ช้อนซื้อหุ้นเพิ่มดังนั้น ความมั่งคั่งที่แท้จริง สร้างขึ้นในช่วงตลาดขาลง ไม่ใช่ขาขึ้น
7. กล้าสวนกระแส
Bill Ackman เชื่อว่า "ความสำเร็จในการลงทุน เกิดจากการกล้าสวนกระแส แม้คุณจะรู้สึกไม่สบายใจเท่าไรก็ตาม"เพราะถ้าคุณเดินตามฝูงชน คุณก็จะไปจบที่เดียวกับพวกเขา และฝูงชนไม่เคยร่ำรวย
หลักการของการลงทุนแบบสวนกระแสเป็นยังไง ? 1. ไม่ตามกระแสตลาด นักลงทุนแบบสวนกระแสจะไม่ทำตามพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในตลาด แต่จะมองหาโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างออกไป 2. มองหาความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด โดยเชื่อว่าตลาดมักถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ เช่น ความกลัวและความโลภ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตั้งราคาที่ไม่สมเหตุสมผล 3. ลงทุนในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม โดยหลักการนี้นักลงทุนจะซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป และขายเมื่อตลาดกลับมาตระหนักถึงมูลค่าที่แท้จริง
ที่มา : DIME
สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1
และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua
และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua
สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน
****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคือ 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี
———————————————
กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT
สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/TraderHouseClient
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #EBC Financial Group
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://client.ebccrm.com/signup/L9691965-a01
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"
———————————————
Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI
GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง
FCA และ VFSC
สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D
และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน
กฏการเข้าห้อง
1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง
ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Robin Hood | 2 hours, 19 minutes
Robin Hood | 2 hours, 29 minutes
Robin Hood | 2 hours, 32 minutes
Partner Brokers
